Astuce : survolez les montants, pastilles et icônes pour afficher le détail (bulles d'info). Les factures, comptes et relevés sont cliquables et ouvrent le document source.
Santé financière & points d'attention
indice composite · feu tricoloreTrésorerie prévisionnellecharges à 90 j
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Position bancaire + créances à encaisser − dettes à régler − charges récurrentes & TVA à venir
Comment vos données arrivent ici
parcours de la donnée1
Collecte
Dépôt de PDF ou envoi à une boîte e-mail dédiée.
2
Ingestion auto
Dossier surveillé en continu, sans clic.
3
Extraction IA
Moteur d'IA local, repli déterministe.
4
Calcul des indicateurs
Balance âgée, prévisionnel, santé.
5
Tableau de bord
Indicateurs de pilotage à l'écran.
Évolution de la trésorerie
Plan de trésorerie prévisionnel
Position bancaire
Optimiste
Réaliste
Pessimiste
Seuil d'alerte
Date de rupture
Comptes bancaires
agrégation open bankingCliquez sur un compte pour ouvrir son dernier relevé (PDF).
Échéances à venir
30 prochains joursIndicateurs de détail
Charges récurrentes · échéancier
projetées sur 90 jIndicateur de détail
Créances clients & dettes fournisseurs
Cliquez sur une ligne de tiers pour le détail, ou sur une facture pour ouvrir son PDF.
Encours par ancienneté
Encours par ancienneté
montants TTC impayésRelances clients
Les brouillons de relance sont générés automatiquement dans le cadre de la loi LME (rappel facture/montant/échéance, pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 € par facture). Aucun envoi n'est automatique : chaque message doit être relu et validé par un responsable avant tout envoi.
Règlements effectués
La date de règlement est celle du pointage « payé » dans l'outil (proxy de la date de valeur bancaire, tant qu'il n'y a pas de connexion bancaire DSP2). Le délai compare cette date à l'échéance de la facture : négatif = réglé en avance, positif = en retard.